На горизонті маячить економічна криза, значно гірша за ту, що трапилася у 2008 році, вважають аналітики. І причиною є здавалося б малопомітні зрушення на Волл-Стріт.
Раптова смерть маловідомого і мало чим примітного хедж-фонду Archegos Capital, який лопнув в п’ятницю, виявилася громом серед ясного неба для найбільших міжнародних банків, які фіксують мільярдні збитки, дійсний розмір яких ще належить встановити.
Крах фонду, заснованого корейським мільярдером Біллом Хвангом, призвів до вимушеної ліквідації позицій в акціях більш ніж на 20 млрд доларів, обнуливши статки Хванга протягом декількох годин і вдаривши по банках, які обслуговували його позиції.
Слідом за Сredit Suisse, другим за обсягом активів банком Швейцарії, і Nomura, найбільшим інвестбанком Японії, про збитки від Archegos на сотні мільйонів доларів повідомили швейцарський UBS і японський MUFG, повідомляє The Telegraph.
За оцінкою аналітиків JP Morgan, найбільші глобальні банки могли втратити до 10 млрд доларів за одну «чорну п’ятницю».
Американські регулятори, стурбовані масштабами проблем у Archegos і стрімкістю їх впливу на фінансову систему США, викликали на килим представників топ-банків Волл-Стріт в спробі оцінити масштаби збитку, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Ситуація ставить питання і до нагляду, особливо в зв’язку з тим, що Archegos накопичив позиції в акціях на десятки мільярдів доларів, не розкриваючи їх іншим учасникам ринку, пояснили джерела агентства.
Акції Credit Suisse Group з початку тижня впали на 20%. Nomura, папери якого обвалилися рекордно в історії, був змушений скасувати розміщення бондів на 3,25 млрд доларів вже після того, як книга заявок була закрита, а прайсинг – відбувся.
Інвестори в понеділок мали отримати паперу, а Nomura – гроші, однак банк вирішив скасувати угоду до тих пір, поки потенційні збитки не будуть підраховані і розкриті інвесторам.
Credit Suisse очікує, що його збитки, пов’язані з ліквідацією позицій Archegos, будуть обчислюватися мільярдами, повідомили Bloomberg джерела, знайомі з питанням.
Головний виконавчий директор Томас Готтштайн спробував заспокоїти старших банкірів і трейдерів в ході дзвінка в понеділок увечері. Старші банкіри цікавилися, коли Credit Suisse витягне уроки з інцидентів і чи контролює він ситуацію з потенційно вразливими позиціями.
S&P Global Ratings знизило прогноз по рейтингу Credit Suisse Group AG до «негативного» зі стабільного через ситуацію з Archegos.